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杠杆的特点以及利弊

出处:未知 时间:2020-08-17 15:57:37 作者:qm 阅读:

导读:本文标题:杠杆的特点以及利弊
   阅读提醒:本文约有716个文字,大小约为4KB,预计阅读时间2分钟    内容由qm整理编辑,关键词是买入,交易,杠杆,购买力,股票;主要讲解的内容是高杠杆的利与弊 当我刚开始在曼哈顿那家公司做即日交易时,他们为我提供的杠杆是20: 1,当时我非常幼稚地接受了。我已经按他们的最低要求在开户时存入了25000美元,于是,我的盘......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  高杠杆的利与弊

  当我刚开始在曼哈顿那家公司做即日交易时,他们为我提供的杠杆是20: 1,当时我非常幼稚地接受了。我已经按他们的最低要求在开户时存入了25000美元,于是,我的盘中购买力高达50万美元。

  使用那么高的杠杆是一个巨大的错误,当时我还不习惯拥有那么高的购买力。对我来说,很难抗拒使用最高杠杆的诱惑,于是我做了一些真正的大交易。

  我在使用20 : 1的杠杆交易的第一周里,就像坐过山车一样。一天可能赚到3800美元,而在次日却可能亏掉4200美元。有时候,-天的利润或亏损可能就来自一笔交易。不久我就发现,我应该限制自己在市场中的暴露程度了。

  我像往常一样一次只买入100股, 却忍不住连续买入的诱惑。我先买入100股,然后又买入100股,然后又是100股,越来越多。我不断加仓,直至到达我的购买力上限。然后,当那支股票对我不利时,哎呀!那支100美元一股的股票,我已经累计买入了5000股(价值50万美元)。我知道自己在那支股票波动的不确定性中暴露得太多了。

  高杠杆的利与弊分别是什么?

  千万不要重蹈我的覆辙。在行情不确定时,不要买入大量股票。解决的办法就是自我约束,在你能够应付更高的杠杆之前,首先使用10: 1的杠杆。最后,我终于找到了我能够控制的杠杆。当股价波动1美元时,100股股票只会 令我盈利或亏损100美元,我能够承受那种压力,因为风险比较低。

  相应地,你应该知道自已感觉比较舒适的交易规模,并且从不偏离。请复习一下第13章“保持一天内交易的一致性”。

  如果尔被给予了很高的杠杆,而在一天当中,你把你的资金分散到很多笔交易之中,那么即便一笔交易亏损,也不会对你造成很大影响。举例说明,假设你买入的500股分别来自5支股票,如果有一支股票跌了,那么不会有什么问题。一旦你开始进入你的股票的节奏,你就可以开始一次买入200股, 但是不要使交易规模超过你的交易水平。很快我将在第19章“为技能交易与为收入交易”中详细讨论这一点。

  当一位没有明确系统的交易新手屈服于自己的贪婪,用所有购买力只买入一支股票并持有时,杠杆会带来最惨痛的伤害。我曾经见过初学者在第一天来到交 易厅,便把25000美元的启动资金全部亏掉。他们接受了20: 1的杠杆,获得了50万美元的购买力。他们买入了5000股100美元一支的股票, 然后在一整天的时间里看着股价向不利方向运动。在那种情况下,只要股价下跌5美元,他们就输得精光。

  在那种情况下,经纪公司的风险经理会快步走到你的桌前,在你耳边小声说:“现在该卖出了。 ”

  实际上,在那个环境中的交易者很可能不是一个新手。他可能是一位非常老练的交易者,只是不习惯那么大的购买力。这又是一种自身的限制,是缺乏自我约束的结果。

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