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设置止损将风险最小化,怎么设置才合理?

出处:未知 时间:2020-08-17 16:17:04 作者:ljt 阅读:

导读:本文标题:设置止损将风险最小化,怎么设置才合理?
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   内容由ljt整理编辑,关键词是止损,交易,亏损;主要讲解的内容是利用止损将你的风险最小化 对于每一套投资系统来说,即日交易者的基本风险是那些亏损的交易。从会计的观点看,那些亏损就像是流出的鲜血(译者注:在西方国家,亏损都用红色表......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  利用止损将你的风险最小化

  对于每一套投资系统来说,即日交易者的基本风险是那些亏损的交易。从会计的观点看,那些亏损就像是流出的鲜血(译者注:在西方国家,亏损都用红色表示)。值得庆幸的是,作为即日交易者,你可以控制流血的量,利用恰当的止损系统,你可以控制自己的亏损额。

  那么止损到底是什么呢?这个问题的答案有些复杂,因为每位即日交易者持有名种各样的观点和策略。-般来讲,止损就是选择一个预定价位,如果股价暴跌或暴涨至哪一个价位,你会立即卖出头寸。止损的要点是你在亏损时卖出,这个顶定的亏损非常小,你能够控制它。所以它永远不是毁灭性的亏损。

  使止损自动化

  通过坚持不懈地使用严格的止损程序,你能够把意外的风险最小化。一旦偏离了那种方法,便会导致一些不愉快的意外事件发生。所以,止损的应用应该在你的大脑中扎根,应该成为一种自动的行为。

  那听起来像是一个没有头脑的人所做的事情,不是吗?然而,止损远非看起来那么简单。你必须时刻警惕自己反复无常的想法。偏离你的系统相当容易,特别是当你还是一名新手时。

  举一个发生在我身上的实例,当时我第-次学习如何止损。那是在1999年,在我第一次参加培训时。他们把止损讲得非常简单。他们告诉我们,如果交易对你们不利,你们所要做的就是在亏损很小、刚好可以接受的时候卖出你的头寸,然后再继续寻找交易机会。

  我当然不能说他们对于止损的讲解是错误的,止损过程的确就是那么直接。但是我发现,止损过程中最麻烦的问题在于我自身。从心理上说,放弃我专注的东西,并不那么容易。

  于是在我止损时,又出现了另外一个影响我的心理陷阱。当我连续止损时,我的亏损多于盈利。当时我变得非常生气。止损系统正在工作,确实如此!我一直在亏损时卖出!

  我已经学习了如何最小化我的风险,但是,现在我不得不再学习如何最小化我的止损。我自己埋怨自己,毕竟,如果你想在即日交易中赚钱,就必须使盈利交易多于亏损交易!

  那次培训课程没有使我准备好应对那个问题。对F如何避免激进的交易策略,我没有受到任何培训。我的导师们只是告诉我加入止损的-般重要性。例如,他们教我努力在一笔交易上赚10个点,而当股价向对我不利的方向运动2个点时,我便止损退出。

  又一次,一切听起来部如此简单。

  那次培训课程滑过了几个问题。有些问题是应该讲解的,比如并非所有交易行情都是相同的。有些股票的波动性很高,所以你需要在股价折返到你的利润目标之前,留出较大的空间让股价向对你不利的方向运动。而在另一些行情中,在实施止损前,你可能真的希望摊平持股成本(但是这种策略只适用于高级交易者)。

  基于这些原因,学习如何止损包含-个反复试验的过程。前面我曾极力劝说你在交易水平提高之前,应该每次只交易100股,这也是原因之一。

  如何利用止损将你的风险最小化?如何使止损自动化?

  下面是一些基本的规则和策略,可以帮助你掌握止损的应用。首先,在确定止损价位之前,你需要知道你的风险限制。举例说明,如果你计划那天能够承受200关元的亏损,那么当你的交易浮亏200美元时,你能够止损退出。如果你计划进行多笔交易,那么你可能希望根据日风险上限限制每笔交易的亏损。例如,如果你计划每天做20笔交易,而每天的亏损5限是200美元,那么你应该把每笔交易的亏损限制在10美元( 200美元/20笔)。

  那是任何培训课程都会教你的一套计划。 现在,我对它进行一下扩充说明。

  你是一个人,会有各种情绪,所以应该知道这一点:你可能有一个每日预算,但并不保证你会遵守它。相信我,在即日交易中,尤其难以做到那一点。 我已经无法告诉你我超出每日预算的次数,而H每次都超出很多。每当我发现当天多数交易亏损时,那种情况便会发生。我在中午放弃了我的止损系统,开始像一个失去理智的疯子一样交易。

  问题并不是来自我交易的股票,也不是来自市场,问题是在盘中交易期间,我未能调整自己的系统。于是我开始学习如何设置止损。我认识到,在一天当中,交易者的止损出场点,对于每笔交易应该是变化的。

  虽然当你进入交易后,应该坚持预定的止损出场点,但是盘中止损水平需要不断调整。例如,在你做第一笔交易期间,你可能决定在股价达到44.00美元(如果是做空头寸)或42.75美元(如果是做多头寸)时止损退出。然币,对于同一支股票,在下次交易时,止损出场价位可能需要分别调整至4.50美元和42.50美元。

  你如何提前决定所有这些止损出场点呢?你所要做的就是紧盯着图表。你需要连续不断地重新评定盘中支撑位和压力位,需要持续关注价格接近和(或)突破支撑位或压力位时的反应。一且价格超过那些价位,你要记下它们运动的幅度。

  止损点应该设在新的压力位或支撑位外侧,并靠近这些价位。在图中,注意在新的压力位和支撑位形成之后,价格是如何反转的。

  盘中反转是绝好的机会,每股可以迅速赚到15到30美分,甚至更多。突破区域(如图所示)是入场的最佳区域。

  在那些位置,一切都可能变得非常微妙。为了掌握止损策略,你需要做大量试验。

  我开始明白,盘中止损出场点是灵活多变的。我认识到,我需要提高对盘中股票价格的分析能力。每笔交易都有不同的止损上限。简而言之,我的发现就是:你的出场点永远不应该是静态的。出场点和你都应该是动态的。你正在学习在心理上处理一些变量,在你确定正确的止损出场价位时,不应该只关心你能够在这笔交易上承受多少亏损。

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标签: 交易 止损 亏损

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