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股指期货以及ETF是什么?风险如何?

出处:未知 时间:2020-08-25 15:09:10 作者:qm 阅读:

导读:本文标题:股指期货以及ETF是什么?风险如何?
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   内容由qm整理编辑,关键词是股指期货,指数,交易,沪深300,现货;主要讲解的内容是股指期货是具备杠杆效应的期货。风险非常高,股民朋友慎入!如果股票是百里挑一赚钱。那么期货中就是万里挑一的人赚钱,甚至还可能更低。期货的杠杆以及做空做多,把风险拉到......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  股指期货是具备杠杆效应的期货。风险非常高,股民朋友慎入!如果股票是百里挑一赚钱。那么期货中就是万里挑一的人赚钱,甚至还可能更低。期货的杠杆以及做空做多,把风险拉到了最大。ETF是交易型开放式指数基金兼顾了股票以及指数基金的特色波动相对较为平缓,风险程度较低。

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  虽然股指期货与ETF都是基于指数的工具性产品,但二者之间有很大的不同,综合而言,主要体现在以下几个方面:

  第一,股指期货交易的是指数未来的价值,以保证金形式交易,具有重要的杠杆效应。按现在设计的规则,未来沪深300指数期货的杠杆率在10倍左右,资金应用效率较高,而ETF目前是以全额现金交易的指数现货,无杠杆效应。

  第二,最低交易金额不同。每张股指期货合约最低保证金至少在万元以上,ETF的最小交易单位一手,对应的最低金额是一百元左右。

  第三,买卖股指期货没有包含指数成分股的红利,而持有ETF期间,标的指数成分股的红利归投资者所有。

  第四,股指期货通常有确定的存续期,到期日还需跟踪指数,需要重新买入新股指期货和约,而ETF产品无存续期。

  第五,随着投资者对大盘的预期不同,股指期货走势不一定和指数完全一致,可能有一定范围的折价和溢价,折溢价程度取决于套利的资金量和套利的效率,而全被动跟踪指数的ETF净值走势和指数通常保持较高的一致性。

  通过以上比较,可以看出,虽然同为基于指数的工具性产品,股指期货与ETF不同的产品特性,适合不同类型的投资者的需求。同时,从国外成熟资本市场的发展经验来看,由于风险管理的需要,指数的现货产品和期货产品之间具有重要的互动和互补关系。

  业内人士预计,随着国内股指期货的推出,对相关指数现货产品的交易活跃程度也会有影响。考虑到目前设计的沪深300指数期货,虽然还没有跨市场ETF作为直接的现货对冲工具,但通过研究不难发现,深证100和上证50指数的组合与沪深300指数的相关性已高达99.4%,两个指数相关的ETF产品目前具有充分的流动性和相对完善的套利机制,他们的组合也是沪深300股指期货重要的现货对冲工具。

  股指期货强烈建议大家不要碰,首先交易费用比起股票更加昂贵。毕竟是T+0实时交易,除非你是全职做股票交易。但是期货这个圈子还是非常不建议碰的,杠杆将风险放到了极大的倍率。如果您坚持小编也不会挡您财路请便。交易型开放式指数基金ETF还不错,比起普通的基金交易费用更加低,并且还能和股票一样的交易。股市有风险入市须谨慎!

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