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风险管理怎么做?如何做好自己的风控系统?

出处:未知 时间:2020-08-24 13:46:13 作者:ljt 阅读:

导读:本文标题:风险管理怎么做?如何做好自己的风控系统?
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   内容由ljt整理编辑,关键词是风险控制,投资者,风险,巴菲特,做好;主要讲解的内容是在进行股票投资的时候,大家要做好风险控制,这样才能够有效的进行投资,避免损失,那么要怎么做好风险控制呢?一下为大家分析一下。 1. 市场从来不缺风险 到底会如何走?恐怕没人......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  在进行股票投资的时候,大家要做好风险控制,这样才能够有效的进行投资,避免损失,那么要怎么做好风险控制呢?一下为大家分析一下。

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  1. 市场从来不缺风险

  到底会如何走?恐怕没人能说得清楚,毕竟对于市场的短期趋势而言,做预判会有很大的猜测成分。

  从市场的技术图形上看,截至五一节前最后一个交易日,K线上还没有表现出明显的方向性特征,只是暂时止住连续下探,有明显的缩量特征,虽然显示出空方力量已经减弱,但不确定性依然很高。

  在当前的市况下,更多的券商机构在强调业绩的重要性。因为年报发布季刚刚结束,但是也恰恰是年报也会爆出惊人的“地雷”,比如在放假之前,康美药业突然说自己账上300亿货币资金“没了”,说2017年算错了近300亿元,要更正。股价也是随利空因素大跌,让投资者措手不及。

  (截至5月6日上午收盘,康美药业K线图及盘口情况)

  2. 首先要重视风险控制

  无论是市场整体的下跌,还是个股会出现“爆雷”的情况,背后都告诉我们一点,就是做股票投资首先要重视风险控制。

  从经济大环境来看,会有系统性风险,从公司的角度看,则有经营风险,哪一类风险发生,最终都会体现到股价表现上。投资前不做风险评估,投资中不做风险控制,就如同开车出行,不了解路况,然后还不系安全带。

  3.巴菲特如何控制风险

  近日,巴菲特在股东大会上答问内容倍受关注,很多投资者在留意其言辞中可能透露出的投资方向,也有很多投资者疑惑,能长期把投资业绩做得这么好的巴菲特是如何做好风险控制的?

  我留意到很多市场观点中会引用巴菲特信奉的两项投资原则:第一是保全资本金;第二是绝不可忘记原则一。

  这个原则具体是不是巴菲特说的,已经不重要了,显然这是谁都明白的一个道理,中国有句老话叫“留得青山在不愁没柴烧”,就是这个意思。这里强调的是风险控制的重要性。

  巴菲特的风险控制有两个层面,一则在于选择风险较低的领域投资;一则在于知道什么时候该离场。也就是说,做价值投资不是不论涨跌就随便找个股票长期拿着,价值投资一是要选好股票,一是要知道什么时候加仓减仓,甚至是清空。

  早在2004年的股东大会上,巴菲特就说了一句非常重要的话,也揭示了他控制风险的核心原则和手段。他说:“控制风险的最好办法是深入思考,而不是投资组合。”“真正的风险来自于你不知道自己在做什么。”

  这个风险控制观念跟他一直强调的要清楚自己的能力圈,投资于自己看得懂的领域是契合的。

  4.是否应该量化止损位

  问题在于很多散户投资者并没有机构那样的投资研究能力,与机构投资者相比,缺乏调研与系统分析的能力。如果还想要拿钱来买股票,做好止损策略就非常重要了。

  控制风险的策略要求我们在建立仓位之前,就设置好止损水平,因为在进场之前,我们才是最冷静的,相对客观的。在拿着股票后,行情的起伏不定,很容易左右我们的策略。

  此前我在《书里淘金》的节目中分享过一本名叫《股票投资的24堂必修课》的书,作者欧奈尔先生在书中告诉我们的第一点就是风险控制,而且他还具体的强调本金的8%是一个止损点。这个点传承了很多知名投资家的想法,比如江恩也提到了不要风险超过10%。

  之所以提到像回撤8%这么具体的止损位,我认为它能让投资者在行情变化中保持理性,明确该操作的时点。而如果没有设定这样的具体比例,很可能在跌下来时,起初投资者舍不得卖,进而就越套越深。

  之所以要设定一个止损比例,就好像我们去买了一个保险一样,这8%是为了避免更大的下跌的一个保险 ,从10块跌到5块跌了一半,但是从5块涨到10块是要翻一倍了。投资者首先要记住风险控制,《股票投资的24堂必修课》一书中提到的这8%大概是欧美市场的经验值,因为欧美没有涨跌停板,所以止损会更激进一些。

  在A股中,主板、中小板、创业板的风险程度和波动程度是不一样的,这里提到的8%只是一个参考,投资者可以按照自己的偏好以及对上市公司的了解去进行调整,看自己愿意承担多大的风险。原则上不应该超过10%,因为本金亏损太多会影响之后的交易心态。

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  其实,设定止损策略并不难,最难的还是在于执行。因为人们对于承认错误是深恶痛绝的,这里面牵扯到了很多因素,比如自尊心强的股票投资者很难接受自己犯这样的错误,更何况还牵涉到要损失真金白银了。所以调节好自己的心态也是十分重要的一项投资技巧。

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